財務年度總結與計劃

時間：2024-11-09 06:06:54 計劃

財務年度總結與計劃

　　一、20___年完成的主要工作

財務年度總結與計劃

　　（一）緊緊圍繞踐行“八榮八恥”和治理商業賄賂活動，切實抓好基層建設和廉政建設。

　　20___年我處緊緊圍繞踐行“八榮八恥”和治理商業賄賂活動，統一思想、深入學習、認真整改、措施得力，圍繞政治主線和工作主線取得了顯著的成績，結合“八榮八恥”和治理商業賄賂活動，我處緊密聯系計劃財務工作實際，切實抓好基層建設、制度建設和廉政建設，求真務實、注重實效，取得了顯著的成績。

　　一是抓好基層建設，開展“為基層辦實事”活動，切實服務基層、解決基層困難。

　　抓好基層建設是保障整個高速公路管理系統全面、健康、協調發展的基礎，統籌全局財力，盡可能多地解決基層單位急需解決的問題和困難，是我們做好服務、提供保障的根本。根據局領導“為基層辦實事”的指示精神，我處了解基層急需解決的問題和困難并征求基層單位對計劃財務工作的意見和建議。經過全面調查和認真研究，本著實事求是、量力而行、統籌安排，以及著重解決涉及職工切身利益方面困難的原則，積極協調上級有關部門，妥善解決了合同制人員“三險一金”的資金來源，部分解決了職工通勤班車及收費員上網問題，初步解決了一線職工房屋漏水、飲水污染、收費亭空調等問題。使基層單位的工作環境和職工的生活得到了較大的提高和改善。

　　二是抓好廉政建設，強化財務稽查和內部審計。

　　為進一步嚴肅財經紀律，促進部門和行業廉政建設，20___年審計工作遵循“依法審計、保證質量、規范管理、穩步推進”的總體工作思路，積極配合審計署駐長春特派辦和省審計廳對我局的專項審計，我處對各管理處開展了內部審計、自查自糾和落實整改活動。在治理商業賄賂活動中，我處對本處職責范圍內的各個環節，進行了認真的自查自糾，對可能出現問題的環節，用制度加以約束，審計工作的加強，進一步規范了財務活動，加強了廉政建設，對推進高速公路管理事業健康快速發展起到了積極的作用。

　　（二）創新思路、嘗試改革，計劃管理工作穩中有進

　　20___年，在計劃編制上，吸取了2005年計劃編制的經驗，按照早編制、早上報、早下達的指導思想安排計劃工作。2月份將我局20___年事業費計劃上報到交通廳，并配合交通廳、財政廳完成了核查工作，事業費計劃已由財政廳正式批復。4月份將我局20___年專項經費計劃上報到省廳，并積極與廳里有關部門協調，現場核查，由于廳里的計劃需要報到發改委批準，因此正式計劃的下達可能要晚一些，在這種情況下，為保證工程進度，我處積極與廳計劃處協調，將廳里口頭同意的計劃先期下達，截止到6月30日，絕大部分的專項工程計劃根據與廳有關部門口頭溝通的意見已經下達到計劃執行部門，改變了往年專項工程“隨意性較大”的狀況。

　　20___年計劃編制遵循了以下幾方面的原則：

　　1、計劃編制與規劃相結合的原則。凡是近1-2年內能安排到省廳建設項目中而近期不是十分緊迫的項目，今年暫不安排；

　　2、確保重點的原則。計劃安排以保暢通和保安全為重點，養護專項工程以重點解決路面病害、保證安全暢通為原則進行安排；綠化工程以美觀、實用、節約為原則進行安排；機電項目以收費安全為重點，圍繞著收費系統的升級改造而進行安排；房建工程以改善一線職工的生產和生活環境為原則，重點安排局里年初制定的為基層職工辦實事的有關項目。

　　3、公平公正的原則。對各管理處申報的計劃，在客觀條件相同的條件下，計劃的投入的標準應統一。

　　4、堅持量入為出的原則，把有限的資金用在刀刃上，資金的使用要符合局情、廳情和省情。以滿足實際工作需要為目標，資金允許的情況下安排適當安排錦上添花的項目。

　　5、保證計劃的嚴肅性原則。20___年專項工程，除特殊項目外，各管理處自行安排而沒有列入局計劃的項目，原則上不予安排資金。

　　（三）加強財務基礎信息檔案的建立工作，進一步建立健全財務基礎信息數據庫。

　　20___年我們通過各處上報、實地調研、預決算等方式，已全面收集各個管理處包括預算收支、人員、業務、生活用房、交通工具、收費收入及審計等各個方面的基礎財務信息，切實做到了心中有數，確保在重大決策、預算編制等工作中有的放矢、科學決策。

　　（四）加強專項工程管理，進一步優化資源配置。

　　科學分析，民主決策，在資金安排上遵循突出重點、集中投入、分期分批、考慮長遠的思想，在保證在暢通、安全的前提下，按照輕重緩急的原則確定工程項目，同時，加強項目的竣工驗收和決算批復工作，使項目有始有終地完成。

　　1、加強專項工程招標工作，進一步規范招標行為。

　　嚴格按照《中華人民共和國招投標法》、《公路工程施工招投標管理辦法》等有關法律法規規定的程序、方法和規范組織招標，建立健全內部運行機制，協調配合業務部門，全年共完成2個項目的招標工作。

　　2、為了加強專項工程管理，20___年的專項工程分別委托了設計和監理單位，使施工有圖可依，保證了工程質量和進度。

　　3、對各單位和部門上報的工程預算，我處都進行了認真的審核，并按照審核后的預算下達計劃。

　　4、對局管專項工程加強了合同管理，所有局管專項均按規定簽訂了合同，并嚴格按合同執行。

　　5、為了加強專項工程資金的合理支付，我們制定了專項工程計量支付管理辦法，并在實際撥款過程中予以執行。

　　6、對20___年的專項工程牽頭組織了交工驗收，對實際完成情況進行了認真的核查。

　　（五）完善報表制度，提高數據質量，統計工作水平漸升。

　　1、團結奮發，優質高效完成各項統計任務。統計調查對象多，涉及面廣、工作量大，在統計人員欠缺的情況下，各專業相對獨立開展工作的基礎上，做到分工不分家，團結協作，默契配合，有力地推動了各項統計工作的順利進展。

　　2、建立制度，完善統計基礎工作。一是建立和完善基層統計臺帳制度。進一步完善分部門報表制度，探索建立融收費、路政、養護、通信、經營、人事等為一體的“一本式”臺帳，建立健全固定資產項目庫，逐步提高基層統計的規范化水平，保證統計報表的及時性。

　　3、完成了“黃金周”交通量調查工作。

　　4、按時完成了廳、局要求的各項統計報表工作。

　　（六）加強國有資產管理，做好國有資產產權登記工作。

　　20___年，原隸屬于我局的養護中心進行了體制改革，由國有事業單位轉變為民營組織，我處配合有關部門對原養護中心的資產進行了徹底的清產核資工作，將所有的國有資產登記造冊，順利完成了資產的監交工作。

　　二、20___年工作中存在的不足和教訓

　　在認真做好20___年計劃財務和統計審計工作、爭創佳績的同時，我處也注重對各項問題的歸集和分析，清醒地認識到工作中仍存在一些問題和不足，集中體現在：

　　1、計劃指導性不強，計劃下達相對滯后。一方面計劃管理受交通廳限制較大，自主管理的自由度較小；另一方面，內部程序上存在不理順的地方。

　　2、對計劃審核的力度不夠，交通廳批復的計劃與各管理處上報局里經審核后上報交通廳的計劃出入較大。

　　3、財務管理和財經紀律方面還存在不規范現象。20___年審計署長春特派辦和省審計廳對對我局的審計中還存在一定的問題。

　　4、內部審計工作力度還需要進一步加強，發現問題后整改的效果不明顯。

　　雖然這些問題產生原因和存在部門各不相同，但帶有一定的普遍性和傾向性，個別單位表現較為突出，我處將高度重視、認真對待，積極研究整改措施，不斷提高計劃財務管理水平。

　　三、20___年工作思路

　　20___年是承前啟后的關鍵一年。針對計劃財務管理的實際情況，我處將重點加強以下幾項工作：

　　（一）強化創新意識，繼續推進制度建設工作，建立內部協調機制，進一步推進科學民主決策

　　1、20___年，我們將對目前管理中存在的問題認真分析，修改和完善《吉林省高速公路管理局計劃管理辦法》和《吉林省高速公路管理局專項工程管理辦法》，通過《辦法》來明確各部門的職責，把程序細化，建立內部協調機制，把專項工程真正的管起來。

　　2、加強行業管理力度，進一步修改和完善與東北高速公路股份有限公司的關聯協議，爭取出臺在計劃、統計、財務、審計方面的行業管理規范。

　　3、進一步加強合同管理，根據2005和20___年的運行情況，結合各個管理處“二級法人”的辦理情況，對2005年發布的《吉林省高速公路管理局合同管理辦法》（試行）進行修改和完善。

　　4、根據省交通廳關于高管局養護工程設計審批的意見，起草我局專項工程設計審批的實施細則，一并納入到修訂的《吉林省高速公路管理局專項工程管理辦法》中。

　　5、加強專項工程交竣工驗收管理，制定實施細則，一并納入到修訂的《吉林省高速公路管理局專項工程管理辦法》中。

　　6、加強局機關經費支出的計劃管理，修改和完善《吉林省高速公路管理局機關經費支出管理辦法》。

　　（二）加強計劃的指導作用

　　20___年的計劃早動手、早安排，爭取在五月份之前下達專項工程計劃，協調上級部門，確保資金及時到位，爭取在雨季到來之前完成養護專項工程。

　　（三）加強內部審計

　　內部審計要繼續貫徹“全面審計、突出重點”的審計方針，扎實搞好預算審計；繼續開展專項資金審計，積極探索績效審計；進一步完善領導干部經濟責任審計，探索建立科學的經濟責任評價體系；推動審計信息化建設，提高審計工作效率。

　　（四）加強統計管理

　　20___年擬加大統計管理力度，爭取配置專職統計人員，向省公路管理局學習，編輯出版吉林省高速公路綜合統計資料。加強交通情況調查管理，建立吉林省高速公路交通情況調查數據中心，逐步推行連續式交通量自動觀測，使交通量調查不僅僅滿足交通部“黃金周”的需求，而且滿足高速公路管理各方面的需求，配合有關部門，爭取實現拆分帳交通量數據采集的自動化。

　　（五）加強調研和檢查，推進績效考評

　　1、加強項目經費執行檢查，并在一定范圍內實現檢查結果內部通報。

　　2、加強專項資金檢查，尤其對局“為基層辦實事”安排的資金進行重點抽查。

　　3、繼續建立在計劃編制上公開、公正、透明、規范，在計劃執行上追蹤問效、績效考評的計劃管理模式，實現財政資源的公平分配和高效配置。

　　4、加強專項工程管理，加大養護投入力度。

　　20___年我們將進一步通過調研分析、專題匯報、協調溝通等方式積極爭取財政廳和交通廳加大對我局的支持力度。積極支持機電系統改造、養護標準化路段和模擬市場化等全局重點項目的開展。

　　5、探索績效考評機制，充分調動各管理處的積極性，對專項工程管得好的管理處，在計劃上給予適當傾斜。

　　6、積極協調有關部門，探索“事業費包干”，提高職工收入，降低管理成本。

　　以上是我處20___年完成的主要工作和20___年的打算，成績只能代表過去，總結是為了更好的工作，計劃財務處將在局領導的正確領導下，不驕不餒，踏踏實實的完成今后的工作。

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