出納員崗位職責
在社會一步步向前發展的今天，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編整理的出納員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納員崗位職責1
一、辦理現金收付和銀行結算業務：
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現金，更不得挪用現金。
3.根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的'支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
二、登記現金和銀行存款日記帳：
1.根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額�，F金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。
2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。
三、保管庫存現金和各種有價證券：
1.對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。
四、保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。
五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現和發放工資。
出納員崗位職責2
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、依據公司報銷制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的`所有相關業務;
5、協助會計做好各種帳務的處理工作;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
出納員崗位職責3
1.熟悉國家有關財政法規，貫徹執行公司財務制度的相關規定;
2.熟悉國家及云南省對物管費收取的有關政策和法規;
3.負責所在項目各項費用的收取及相關費用的退款處理;
4.按照公司規定，做好現金收取、保管、交存工作;
5.負責日報表的.填寫，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符;
6.嚴格執行國家、省、市票據管理規定，做好收費票據的申領、保管、繳銷工作;
7.熟練使用財務軟件，進行各項費用統計及相關費用報表的打印，定期核對賬款;
8.協助項目經理、物業助理做好小區日常管理服務工作，定期及時向經理匯報費用收取情況。
出納員崗位職責4
一、嚴格按照管理部門規定程序及相關財務制度辦理食堂財務收付、報銷手續，對不合規定手續的憑證，有權拒付。
二、負責食堂的現金收付管理工作，做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，逐日反映銀行存款的收付存情況，保證賬目與實際相符。
三、協助食堂總賬按時按學校規定要求收繳各類收費款項，包括師生伙食費、招待費等，收繳的款項要及時入賬。
四、嚴格遵守現金管理制度。不得坐支現金；收繳的.款項要及時解繳銀行，原則上不留庫存現金；食堂其他人員不得經手現金等。
五、熱情周到、及時到位做好師生刷卡工作，不得擅離崗位。不得與師生沖突。
六、熱愛學校，關心食堂，樹立主人翁思想，自覺維護學校利益，講原則，有公心，不貪圖私利，自覺抵制侵害集體利益的行為。
出納員崗位職責5
崗位職責:
招聘崗位2.2:財務出納員
1、大專以上學歷,年齡25—35歲之間,不限;
2、熟練掌握辦公自動化軟件和相關財務軟件,有會計證;
3、具備良好的職業素質,團隊精神,敬業愛崗吃苦耐勞,工作細致;
4、有行政管理經驗者優先;
出納員崗位職責6
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的`財務信息。
4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。
7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
10.現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
11.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
12.負責管理本單位財務保險柜。
出納員崗位職責7
1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的`庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。
12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
出納員崗位職責8
1、每日統計出物流應收帳，以財務報表的形式上交公司；
2、每日負責核對應收帳，保證貨款安全；
3、嚴格把控配送員的代收貨款上繳，核實無誤后做好相關記錄，并按規定上交公司；
4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
5、保管好各種財務票據，證明；
出納員崗位職責9
1、負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。
2、嚴格遵守公司的財務制度的規定，支出各項日常費用。
3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務部進行核對。
4、負責收集會所日常產生的各種原始單據，按時交付財務人員。
5、收集財務部要求的各種報表，并按時交付給財務人員。
6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。
7、負責對收銀員的備用零錢的`監督及盤點工作。
8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。
9、財務部安排的其他工作。
出納員崗位職責10
1.1出納的職責權限及崗位要求
1.2出納必備的會計基礎知識
1.3出納的工作流程及方法
1.4出納人員的職業發展與從業準備
1.1出納的'職責權限及崗位要求
一、出納人員的職責
�。ㄒ�)辦理現金和銀行存款有關業務(外匯）
（二）保管庫存現金和各種有價證券、保管有關印章、空白票據
二、出納人員的權限
新理念：參與貨幣資金計劃管理
三、出納人員的工作要求
�。ㄒ唬┏黾{人員應具備的專業技能要求
�。ǘ┏黾{人員應具備較強的安全意識
1.2出納必備的會計基礎知識
一、原始憑證
原始憑證審核的內容主要包括真實性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個方面。
二、出納填制的記賬憑證
�。ㄒ唬┦湛顟{證
（二）付款憑證
對于涉及現金和銀行存款之間的經濟業務，為了避免重復記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。
（三）通用記賬憑證
三、出納的賬簿
（一）現金日記賬
�。ǘ┿y行存款日記賬
�。ㄈ﹤洳椴�
四、出納報告
出納記賬后，應根據現金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現金和銀行存款等的收支與結存情況。
出納員崗位職責11
崗位職責:
1、現金和銀行賬務管理
(1)根據收款、付款和各項費用單據憑證逐筆登記銀行和現金日記賬，不得少記、漏記和錯記。
(2)日常收到的現金款除日�，F金開支外，全部存入銀行，確保資金的安全性。
(3)及時打印銀行回單、交與會計做賬處理，每月按時打印銀行對賬單，確�，F金和銀行日記賬賬實相符。
2、傭金的結算和報銷款的支付
(1)整理報銷的費用發票，將合法、合規的費用發票分類整理，粘貼完整，交與總賬會計入賬。
(2)對需要結傭的`付款申請單，審核付款單位，賬號、金額是否與發票相符，對不相符的付款單予以拒絕付款。
(3)對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性;檢查是否有部門負責人簽字、是否符合付款審批流程。
3、工資、獎金、提成的發放
(1)每月按時發放工資，遵守工資保密性原則。
(2)根據薪資制度按時發放業務提成，按時發放各項獎金。
4、發票開具管理
(1)根據業務部的結傭申請單開具銷售發票，確保發票信息完整、準確，及時將開具的銷售發票提供給業務部門，并進行登記。
(2)當空白發票使用完以后，及時到稅務局購買發票。
(3)控制作廢發票和紅字發票的損耗。
5、合同管理
(1)將開發商合同、分銷商合同、后勤部門合同分類整理，按順編號、登記。到期的合同，及時與業務部聯系、按時催收。
(2)提供給業務人員的空白《分銷商框架協議》，待簽訂完成后及時收回歸檔。
(3)負責合同的完整歸案，妥善保管。
任職要求:
1.同等崗位2年以上工作經驗;
2.財務管理、會計學、財政與稅收相關專業
出納員崗位職責12
1、按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關業務；
2、監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表；
3、公司日常報銷及其他收支業務；
4、公司業務款項的收款確認；
5、配合財務主任及會計展開其他財務工作；
6、承擔稅務相關工作；
7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作；
8、領導交代的'其他任務。
出納員崗位職責13
1、經辦人填制報銷單。
2、經辦人主管簽字審核。
3、審批人簽字。
4、出納員收集定期交予財務進行復核。
4.1財務復核通過，出納員報銷完畢后，與經辦人員結算。
4.2財務復核出現問題，出納員將財務復核問題反饋經辦人，進行改正。待財務復核通過后給予結算。
5、出納員進行結算。
6、出納員登記賬務。
出納員崗位職責14
職責:
1、負責公司應付賬款往來核算;
2、負責公司的各項成本核算;
3、編制以及出具公司的財務報表;
4、上級交辦的其他工作事宜。
任職要求：
1、全日制財務、會計專業大專以上學歷;
2、具有會計從業資格證，有初級、中級資格證優先考慮;
3、熟悉并能較好地運用EXCEL等辦公自動化軟件;
4、良好的.溝通能力，責任心強;工作認真負責，吃苦耐勞;
出納員崗位職責15
1、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；
2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
3、負責日常現金的收支管理和核對；
4、協助財會文件的.準備、歸檔和保管；
5、登記并核對物料（產品）電腦賬進、銷、存；
6、員工薪資核算，負責開具各項票據；
7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯絡；
8、協助上級完成其他日常事務性工作；
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