出納移交清單

時間：2023-05-01 01:49:54 資料

出納移交清單

根據×××××裝飾工程有限公司財務工作安排，決定將出納工作進行移交，移交的具體情況如下：

1、賬面情況（截止2015年9月7日止，×××××裝飾工程有限公司的銀行存款總賬賬面余額元，現金賬面余額元）（賬面情況詳見×××××裝飾工程有限公司銀行存款日記賬和現金日記賬）。

2、票據情況：

（1）空白《現金支票》張（號碼為：至號）；

（2）空白《轉賬支票》張（號碼為：至號）；

（3）報廢《現金支票》張；

（4）報廢《轉賬支票》張；

（5）借條張，金額元；

（6）入庫單本，出庫單本，領料單本，借條本，單欄收據本，多蘭收據本，費用報銷單本；

（7）現金日記賬冊，銀行存款日記賬冊，共冊。

3、其他：

（1）財務室鑰匙把，抽屜鑰匙把。

移交人：出納移交清單接交人：監交人：

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